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东方红目标优选定开混合基金在上证所上市

来源:新民晚报     记者:许超声     作者:许超声     编辑:林德瑛     2018-08-27 08:36 | |

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来源/视觉中国

  新民晚报讯(记者 许超声)东方红目标优选三年定期开放混合型基金(交易代码501053)日前在上海证券交易所成功上市,该基金为东方红资产管理旗下第8只上市的基金产品,为投资者提供了通过二级市场交易获取流动性的途径。

  兼顾封闭期内流动性需求

  东方红目标优选定开混合基金为偏债混合基金,成立于2017年12月18日。成立以来整个市场环境复杂多变,截至2018年8月17日,东方红目标优选的业绩比较基准下跌1.7%,然而该基金在严格控制组合风险的前提下,通过积极主动管理,截至2018年8月17日,份额净值0.9990元,份额累计净值1.0090元。

  三年定期开放基金是东方红资产管理基于长期价值投资实践,结合自身投研优势打造的基金产品系列,将长线投资理念贯彻在产品设计中。截至目前,东方红资产管理已成立了5只创新封闭式基金、5只三年定开基金和2只一年定开基金,封闭期内不开放申购赎回。

  在封闭运作的同时,东方红资产管理注意兼顾持有人的流动性需求,定期开放基金利用基金的上市交易机制,通过在交易所挂牌上市,投资人可在二级市场交易基金份额。

  定开基金上市后,当二级市场价格变动时,持有人持有的基金资产是否会跟随变化?专业人士指出,基金的二级市场交易价格反映的是基金份额的市场供求情况,并不能反映基金真实的运作情况。当买盘较多时,基金的市场价格可能高于其资产净值,称为溢价;反之,当卖盘较多,市场价格低于其资产净值,出现折价现象。此外,市场震荡和情绪释放也会导致基金场内交易价格出现波动。

  倡导长期投资

  定开基金通过交易所上市交易后,二级市场价格一般会围绕基金净值上下浮动。但二级市场交易价格并不等同于基金资产净值,溢价不意味着基金资产价值增加,折价并不意味着基金资产缩水。基金净值并不会因为交易价格的折价而出现下跌,也不会因为交易价格的溢价而增加。

  业内分析人士提醒投资者,如果持有人在基金折价时选择在场内卖出,则意味着以低于基金净值的价格卖出了所持有的基金份额,是不划算的。

  业内人士进一步分析指出,三年定开基金的设计初衷即是帮助持有人克服投资中的人性弱点,避免过度择时而陷入追涨杀跌的误区,三年定开基金能够很好地解决择时难题,客观上起到引导投资者长期投资的作用。封闭三年,比较接近于一个中长期的市场周期,能够提升投资获胜的概率。若非短期资金需求,一般不建议投资者通过二级市场卖出。

  对于未来投资思路,东方红目标优选定开混合的基金经理饶刚指出,展望后市,经济增长面临的不确定性仍在累积,信用风险事件可能仍会持续。我们将从策略上进行合理应对,对信用资质维持较高的准入标准,加大对企业自下而上的调研,寻找被市场误判的信用债品种,并与之共同成长,努力为持有人获取长期、稳健的回报。权益方面,我们仍然坚持价值投资理念,注重精选个股。主要关注估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头股等。

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